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新風險管理精要

新風險管理精要

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9789571175645
宋明哲
五南
2014年4月16日
193.00  元
HK$ 183.35
省下 $9.65
 
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ISBN:9789571175645
  • 規格:平裝 / 480頁 / 19 x 26 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣


  • 商業理財 > 管理與領導 > 管理學











      現今的世界,評估風險遭受瓶頸,較難以預測,如黑天鵝事件、金融海嘯。金融海嘯敲醒我們,「人」才是當代風險的最大來源,因為我們太自信,又貪婪。其次,從現代觀點來看,整部人類史,說成是一部風險管理史,也不為過。



      活在當今的風險社會裡,看待未來的人、事、物,必須轉念,舉凡日常生活裡的食、衣、住、行;商業活動中的產銷與服務;政府對民眾的服務與制定政策的過程,吾人如能具備風險意識,並做好適當的風險回應,才能稱為現代人、現代企業與現代政府。



      管理風險,不能只看風險的表象,更不能頭痛醫頭,腳痛醫腳;因各類不同風險間,有可能是互動的;形成風險的因子及其解釋,也極為複雜。因此,需以全方位觀察風險,並加以整合。










    第 1 章 緒 論 5

    一、看待風險的方式─今已非昔比 7

    二、風險管理的過去與現在 10

    三、風險社會與極端世界更需全方位與整合型風險管理 11

    四、本書架構 13

    五、本章小結 14

    本章摘要 15

    思考題 15

    參考文獻 15



    第 2 章 風險理論思維 17

    一、不確定的來源與層次 20

    二、風險理論的核心議題 22

    三、百花齊放的風險理論 23

    四、本章小結 33

    本章摘要 33

    思考題 34

    參考文獻 34



    第 3 章 風險管理的涵義與歷史發展 37

    一、為何要管理風險? 39

    二、風險管理的涵義 44

    三、風險管理的多元類型 48

    四、風險管理的兩種論調 50

    五、風險管理的效益 53

    六、風險管理的演變 58

    七、主要國家當前風險管理發展簡況 63

    八、本章小結 67

    本章摘要 68

    思考題 69

    參考文獻 69



    第 4 章 ERM與操作理論 71

    一、全方位�整合型風險管理的的特性 73

    二、全方位�整合型風險管理的重要性 76

    三、全方位�整合型風險管理的八大要素 78

    四、國際標準普爾(S&P)ERM的等級標準 81

    五、ERM功效與使用情況調查 82

    六、風險長(CRO)新職稱 84

    七、ERM所需的理論 86

    八、本章小結 91

    本章摘要 92

    思考題 92

    參考文獻 93



    第 5 章 內部環境與目標設立 97

    一、公司內部環境與實體經營及風險與報酬 99

    二、公司治理 101

    三、風險胃納與風險限額 111

    四、風險管理文化、哲學與政策 118

    五、設立目標 124

    六、本章小結 125

    本章摘要 125

    思考題 126

    參考文獻 126



    第 6 章 風險事件的辨識 129

    一、風險事件辨識的架構 131

    二、辨識風險事件的方法 134

    三、風險事件的類別與編碼 139

    四、風險在學科上的分類 140

    五、與風險相關的名詞 145

    六、本章小結 147

    本章摘要 147

    思考題 148

    參考文獻 148



    第 7 章 風險評估(一)─風險質化分析 151

    一、策略管理層次的風險分析 153

    二、經營管理層次的風險分析 155

    三、公司整體商譽風險分析 167

    四、風險間相關性分析 169

    五、風險圖像的建立與程度評比 170

    六、本章小結 176

    本章摘要 176

    思考題 177

    參考文獻 177



    第 8 章 風險評估(二)─風險計量 179

    一、創新的風險計量工具─VaR 181

    二、財務風險計量─市場風險 186

    三、財務風險計量─信用風險 188

    四、作業風險與危害風險計量 189

    五、風險分散效應與風險的累計 193

    六、回溯測試與壓力測試 194

    七、風險值與經濟資本 195

    八、本章小結 197

    本章摘要 197

    思考題 198

    參考文獻 198



    第 9 章 風險回應(一)─風險控制與BCM等特殊管理 201

    一、風險回應觀念架構 203

    二、風險控制的意義、性質與功效 205

    三、風險控制理論 206

    四、風險控制的學理分類 210

    五、風險控制的具體措施 214

    六、風險控制成本與效益 218

    七、索賠管理 219

    八、危機管理 222

    九、營運持續管理�計畫 230

    十、本章小結 233

    本章摘要 233

    思考題 234

    參考文獻 234



    第 10 章 風險回應(二)─保險、衍生品與ART 237

    一、風險理財的涵義 239

    二、風險理財的類別 239

    三、保險的意義、性質與功效 240

    四、風險與保險 243

    五、保險經營的理論基礎 244

    六、保險的社會價值和社會成本 247

    七、保險與選擇權 248

    八、主要的傳統與變種保險 249

    九、衍生性商品 251

    十、ART市場 266

    十一、本章小結 280

    本章摘要 281

    思考題 282

    參考文獻 282



    第 11 章 風險回應(三)─決策 285

    一、策略層投資決策─真實選擇權 287

    二、經營層投資決策─實體安全設備 289

    三、經營層財務決策─保險理財 293

    四、經營層財務決策─衍生品避險 299

    五、降低交易成本的雙元策略 299

    六、組合型決策─保險與承擔 300

    七、組合型決策─風險控制與理財 311

    八、組合型決策─資本預算術 314

    九、組合型決策─財務分層組合 314

    十、組合型決策─保險與衍生品 316

    十一、組合型決策─衍生品混合 318

    十二、本章小結 320

    本章摘要 321

    思考題 321

    參考文獻 322



    第 12 章 控制活動與資訊及溝通 325

    一、管理控制 327

    二、資訊與溝通 335

    三、本章小結 341

    本章摘要 341

    思考題 342

    參考文獻 342



    第 13 章 績效評估與監督 345

    一、風險、資本與價值的關聯 347

    二、風險管理績效評估 348

    三、風險管理績效衡量指標 350

    四、風險管理的成本分攤制度 353

    五、審計委員會、內外部稽核與ERM的監督 357

    六、本章小結 360

    本章摘要 360

    思考題 361

    參考文獻 361



    第 14 章 銀行業Basel協定與保險業Solvency II 363

    一、銀行業Basel資本協定 365

    二、保險業的國際監理規範─RBC與Solvency II 373

    三、金融保險機構風險管理─以保險公司為代表 380

    四、本章小結 389

    本章摘要 389

    思考題 390

    參考文獻 390



    第 15 章 個人與家庭風險管理 393

    一、個人與家庭可能遭受的風險與評估 395

    二、個人的生命週期與經濟收支 396

    三、個人家庭財務規劃與風險管理的融合 397

    四、個人與家庭風險管理 398

    五、本章小結 402

    本章摘要 403

    思考題 403

    參考文獻 403



    第 16 章 風險社會與國家政府 405

    一、風險環境與挑戰 407

    二、政府角色與公共事務 408

    三、公共風險管理 408

    四、ERM架構與ORM 412

    五、政府與公共風險管理中的SRM 415

    六、知覺風險與公共風險評估 421

    七、公共風險溝通與知覺風險 431

    八、風險社會與風險的文化建構 440

    九、本章小結 452

    本章摘要 453

    思考題 454

    參考文獻 454

    名詞索引 459





    其 他 著 作
    1. 超圖解風險管理:全視角與案例學習,神速掌握重點
    2. 圖解保險學(2版)
    3. 風險心理學:人本風險管理
    4. 圖解保險學
    5. 公共風險管理:ERM架構
    6. 新風險管理精要
    7. 風險管理新論:全方位與整合(6版)
    8. 現代風險管理
    9. 現代風險管理
    10. 保險學-純風險與保險
    11. 保險實務