編者的話



本書特色

初階外匯人員專業能力測驗

本書使用說明

台灣金融研訓院105年度筆試測驗預定時程表

證基會105年度筆試測驗預定時程表

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PART 1 重點整理

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第 1 篇　進出口外匯 重點整理

Chapter　1│外匯業務概述

外匯與外匯業務

國際貿易之付款方式

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Chapter　2│外匯業務之基本法規及國際慣例

進出口外匯主要法規

國貿條規

外匯業務相關之國際慣例或規則簡介

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Chapter　3│信用狀交易

信用狀之定義及交易性質

信用狀之當事人、種類及內容

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Chapter　4│進口信用狀作業

進口信用狀作業程序

信用狀之開發程序

三角貿易與轉開信用狀

信用狀修改

擔保提貨與副提單背書

進口之到單、審單、拒付及事後管

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Chapter　5│出口信用狀業務

信用狀通知、撤銷、遺失之處理

信用狀保兌、轉讓、款項讓與及轉開信用狀

信用狀之使用與出口押匯

押匯單據之審核

寄單求償、轉押匯及瑕疵單據之處理

出口押匯催收及拒附案件之處理

遠期信用狀款項買斷業務（Forfaiting）

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Chapter　6│跟單託收

託收概述

出口託收

出口託收融資及應注意事項.

進口代收 ...

應收帳款承購業務（Factoring）

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Chapter　7│外幣保證業務

外幣保證概述

外幣保證實務

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第 2 篇　外匯匯兌業務 重點整理

Chapter　1│國外匯兌業務之範圍

概述

國外匯兌業務之範圍

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Chapter　2│匯出匯款

匯出匯款方式及其使用工具

匯款銷帳、修改、退匯及其他應注意事項

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Chapter　3│匯入匯款

匯入匯款處理程序

銀行同業間加速解付國外匯入匯款作業要點

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Chapter　4│買賣外幣現鈔與旅行支票

買賣外幣現鈔與旅行支票

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Chapter　5│光票買入及託收

光票之定義、種類與審核

光票買入與託收之處理

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Chapter　6│外匯存款

外匯存款之開戶及辦理之相關規定

外匯存款之存提、計息、解約與續存

外匯存款之質押、質借、存款準備及其他事項

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Chapter　7│衍生性外匯商品

幣別轉換

遠期外匯買賣

換匯交易

無本金交割新台幣遠期外匯業務（NDF）

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Appendix│附錄整理

壹 銀行業辦理外匯業務管理辦法

貳 銀行業辦理外匯業務作業規範

參 外匯收支或交易申報辦法

肆 有關「外匯收支或交易申報辦法」第四條及第五條規定之釋示

伍 外匯收支或交易申報書填報說明

陸 銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項

柒 人民幣在臺灣地區管理及清算辦法

捌 外幣收兌處設置及管理辦法

玖 軍政機關外匯審核準則

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PART 2? 歷屆試題