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AI 證券投資分析:探索超額報酬 使用Excel實作

AI

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9789864344253
葉怡成
博碩
2019年10月02日
217.00  元
HK$ 184.45
省下 $32.55
 
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ISBN:9789864344253
  • 規格:平裝 / 480頁 / 17 x 23 x 2.4 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣


  • 商業理財 > 投資理財 > 理財規劃 > 個人理財











      ? 將「證券投資分析」的專業知識、「人工智慧(AI)」的最新方法,整合運用於一書。

      ? 本書採用Excel試算表作為證券投資分析的工具,簡單易學。

      ? 全書使用台灣近年股市的實際資料,即學即用。

      ? 本書為作者另一本暢銷書「證券投資分析:使用Excel 實作」的進階版姊妹作。



      暢銷書《證券投資分析:使用Excel實作》作者又一全新力作!



      在風險極高又變化萬千的股票投資市場,只有不斷挖掘潛在的投資模型,才能維持市場的效率。近年來人工智慧(AI)的「復興」,在許多領域都有所突破。本書作者特別從「知識發現」、「計算智慧」的觀點來探討此一主題,並聚焦於類神經網路、決策樹、演化計算等技術,來探索獲得超額報酬的無限可能!



      $ 現代的投資人欲想獲得更高的「超額報酬」,人工智慧(AI)方法即為一個分析利器。本書使用Excel試算表實現AI方法,提供投資人快速學習在證券投資分析上,運用AI方法的捷徑。



      $ 全書分為三篇14章:第一篇「證券投資分析」,第二篇「知識發現與計算智慧」,第三篇「知識發現與計算智慧在證券投資分析的應用」。



      $ 採用簡單易學的Excel試算表作為建立「以人工智慧為基礎」的證券投資分析工具。



      $ 書中所有範例皆來自台灣近年股市的實際資料。



      ???本書範例檔與彩圖請至博碩官網下載???

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    【第一篇 證券投資分析】

    Chapter 01 證券投資分析與人工智慧導論

    1-1 投資的工具

    1-2 證券的交易

    1-3 證券投資的報酬率與風險的計算

    1-4 證券投資的報酬率與風險的歷史

    1-5 證券投資的目標與限制

    1-6 證券投資的策略

    1-7 證券投資的資訊系統與人工智慧

    1-8 本書的結構

    網路學習:證券投資分析資訊系統

    網路學習:證券投資分析知識的線上百科全書

    Chapter 02 證券投資的橫斷面分析:選股

    2-1 前言

    2-2 權益證券的價值之本質

    2-3 權益證券之價值投資策略

    2-4 股價評價法1:資產淨值評價法(資產基礎法)

    2-5 股價評價法2:收益折現評價法(收益基礎法)

    2-6 股價評價法3:成長價值評價法

    2-7 股價評價法4:市場比值評價法

    2-8 選股方法1:條件篩選法

    2-9 選股方法2:評分篩選法

    2-10 選股方法3:評分排序法

    2-11 選股方法的實證總結

    2-12 Excel的應用

    2-13 結語

    附錄:成長價值模型的推導

    網路學習:路上的選股工具

    網路學習:Fama-French三因子模式

    Chapter 03 證券投資的縱斷面分析:擇時

    3-1 前言

    3-2 技術面的觀點:價量波動與股市

    3-3 順勢系統經典方法:移動平均線

    3-4 擺盪系統經典方法:布林格帶

    3-5 技術分析的實證總結

    3-6 Excel的應用

    3-7 結語

    網路學習:網路上的技術分析工具



    【第二篇 知識發現與計算智慧】

    Chapter 04 知識發現(一) 迴歸分析

    4-1 模型架構

    4-2 演算法:線性迴歸

    4-3 演算法:邏輯迴歸

    4-4 Excel實作1:線性迴歸 ─ 以迴歸工具建構

    4-5 Excel實作2:線性迴歸 ─ 以規劃求解建構

    4-6 Excel實作3:多項式迴歸

    4-7 Excel實作4:非線性迴歸 ─ 直接法(規劃求解法)

    4-8 Excel實作5:非線性迴歸 ─ 間接法( 變數轉換法)

    4-9 Excel實作6:邏輯迴歸 ─ 線性

    4-10 Excel實作7:邏輯迴歸 ─ 多項式

    4-11 結語

    網路學習:資料探勘入口網站

    Chapter 05 知識發現(二) 神經網路

    5-1 模型架構

    5-2 演算法:神經網路(迴歸)

    5-3 演算法:神經網路(分類)

    5-4 Excel實作1:神經網路(迴歸)

    5-5 Excel實作2:神經網路(分類)

    5-6 結語

    網路學習:Super PCNeuron神經網路軟體

    Chapter 06 知識發現(三) 決策樹

    6-1 模型架構

    6-2 演算法:迴歸樹

    6-3 演算法:分類樹

    6-4 Excel實作1:迴歸樹

    6-5 Excel實作2:分類樹

    6-6 結語

    Chapter 07 計算智慧(一) 非線性規劃

    7-1 簡介

    7-2 Excel實作1:無限制最佳化

    7-3 Excel實作2:限制最佳化

    Chapter 08 計算智慧(二) 遺傳演算法

    8-1 資料結構

    8-2 演算法

    8-3 Excel實作1:演化計算求解無限制最佳化

    8-4 Excel實作2:演化計算求解限制最佳化

    8-5 Excel實作3:不可微分的目標函數

    8-6 Excel實作4:離散的設計變數

    8-7 Excel實作5:局部最大值的目標函數

    8-8 Excel實作6:旅行推銷員問題

    8-9 結語



    【第三篇 知識發現與計算智慧在證券投資分析的應用】

    Chapter 09 基本面選股系統:單因子排序法

    9-1 前言

    9-2 選股系統使用的選股因子

    9-3 選股因子的排序正規化

    9-4 選股因子效果的回測:評分排序法

    9-5 選股因子效果的穩健性:訓練期與測試期

    9-6 選股因子效果的穩健性:分季

    9-7 選股因子效果的綜效分析

    9-8 選股因子效果的歸因分析

    9-9 結語

    網路學習:投資研究機構

    網路學習:資產管理公司

    Chapter 10 基本面選股系統:間接法(知識發現)

    10-1 前言

    10-2 基本面選股系統1:線性迴歸

    10-3 基本面選股系統2:邏輯迴歸

    10-4 基本面選股系統3:神經網路:迴歸

    10-5 基本面選股系統4:神經網路:分類

    10-6 基本面選股系統5:迴歸樹

    10-7 基本面選股系統6:分類樹

    10-8 結語

    附錄:相關分析

    網路學習:ModelStation計量投資管理工具

    Chapter 11 基本面選股系統:直接法(計算智慧)

    11-1 前言

    11-2 基本面選股系統7:評分篩選法─模擬分析

    11-3 基本面選股系統8:評分篩選法─遺傳演算

    11-4 基本面選股系統9:評分排序法─模擬分析

    11-5 基本面選股系統10:評分排序法─遺傳演算

    11-6 結語

    網路學習:線上選股回測系統

    Chapter 12 技術面擇時系統:統計分析

    12-1 前言:技術分析使用的變數

    12-2 單變數排序法

    12-3 多變數切塊法

    12-4 結語:技術分析的可行性

    Chapter 13 技術面擇時系統:直接法(1992-2007)

    13-1 前言

    13-2 簡單價格移動平均法

    13-3 簡單成交量移動平均法

    13-4 規則篩選法:價量移動平均

    13-5 規則篩選法:價量移動平均─多期間

    13-6 規則篩選法:價量移動平均─多期間─移動波動

    13-7 規則篩選法:價量移動平均─多期間─移動波動─遺傳演算

    13-8 評分門檻法:價量移動平均─移動波動

    13-9 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─遺傳演算

    13-10 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向

    13-11 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算

    13-12 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向(新版)

    13-13 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算( 新版)

    13-14 布林格帶法

    13-15 結語

    網路學習:線上技術分析回測系統

    Chapter 14 技術面擇時系統:直接法(2003-2019)

    14-1 前言

    14-2 簡單價格移動平均法

    14-3 簡單成交量移動平均法

    14-4 規則篩選法:價量移動平均

    14-5 規則篩選法:價量移動平均─多期間

    14-6 規則篩選法:價量移動平均─多期間─移動波動

    14-7 規則篩選法:價量移動平均─多期間─移動波動─遺傳演算

    14-8 評分門檻法:價量移動平均─移動波動

    14-9 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─遺傳演算

    14-10 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向

    14-11 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算

    14-12 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向(新版)

    14-13 評分門檻法:價量移動平均─移動波動─多空雙向─遺傳演算( 新版)

    14-14 布林格帶法

    14-15 結語



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    其 他 著 作
    1. 美股研究室
    2. 證券投資分析:使用Excel實作
    3. 工程經濟與財務管理【二版】
    4. 用Excel做商業預測:終身受用的原理與實作
    5. 資料探勘:程序與模式 使用Excel實作 (附光碟)
    6. 誰都學得會的「算股」公式:成長與價值的綜效之路,新手也可以創造15%投報率
    7. 現代測量學
    8. 測量學:21世紀觀點 第4版
    9. 工程經濟與財務管理
    10. 誰都學得會的最強選股公式GVI:每月選股1小時,勝過每天盯盤8小時。股市新手平均報酬15%!
    11. 台灣股市何種選股模型行得通?
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